CPI и слабость покупателя: трейдер оценил сценарии движения биткоина и Ethereum

• Биткоин дважды протестировал $64 700, но не закрепился выше.
• Фокус смещается на младшие таймфреймы и точечные входы.
• Ethereum выглядит сильнее биткоина, но зависит от его сценария.
• Главным триггером недели станет отчет по CPI в США.

Дисклеймер: материал не является финансовой рекомендацией или призывом к действию. Представленная аналитика является частным мнением ее автора. Incrypted не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.

Биткоин — слабость покупателя или скрытая аккумуляция

Ретроспектива прошлой недели показала отработку альтернативного сценария, но с техническими нюансами. Во-первых, если вынести за скобки новостной сквиз понедельника на фоне заявлений Strategy, цена так и не ушла ниже $62 000.

Во-вторых, локальное обновление максимумов визуально читается исключительно как снятие ликвидности, то есть закол, а не настоящий пробой. Уровень $64 700 тестировали дважды, но он остался непреодолимым сопротивлением.

Текущая рыночная фаза диктует смену подхода. Сидеть вне рынка по мажорам или ловить стопы на внезапных политических заявлениях Трампа — контрпродуктивно. Фокус внимания смещается на младшие таймфреймы для поиска более точечных входов.

Разберем рабочие сценарии.

Сценарий А — локальная коррекция для дозаправки

Основной инженерный магнит снизу — часовой ценовой дисбаланс (1H FVG) в зоне круглых $62 000. Эта отметка выглядит как оптимальная цель для первичного отскока.

Если лимитный покупатель там не включится, ждем более глубокого погружения до следующего 1H FVG на уровне $60 800.

Четырехчасовой график $BTC/$USDT.P. Данные: TradingView.

Сценарий B ― восходящий импульс с текущих значений

Паттерн прошлой недели: маркетмейкер игнорирует неперекрытые пустоты снизу и запускает цену к верхним пулам.

Цели движения ― $65 000-$65 500 и $67 255. В этом диапазоне будет максимально логично присматриваться к формированию шортовых реакций.

Четырехчасовой график $BTC/$USDT.P. Данные: TradingView.

Сценарий C ― глубокая коррекция

Пока этот вариант имеет наименьший приоритет, но графически он обоснован. Речь идет о развороте с примерно текущих позиций для масштабного сбора ликвидности и стопов, которые скопились под всем последним восходящим движением.

Четырехчасовой график $BTC/$USDT.P. Данные: TradingView.

Фундаментальные триггеры недели

• отчет Strategy. Ждем реальных цифр по объемам покупок или продаж от Сейлора. Прошлый анонс вызвал двусторонние резкие движения, сейчас рынку нужна конкретика для определения среднесрочного тренда;
• макроэкономика и Федеральная резервная система США (ФРС). Публикация инфляционных метрик и выступление Кевина Уорша в Сенате. Алгоритмы будут ловить любые намеки на изменение траектории денежно-кредитной политики;
• геополитика. Обострение конфликта между США и Ираном. Как и ожидалось, подобные инфоповоды появляются внезапно и жестко бьют по пустым стаканам;
• CLARITY Act. Сдвиг сроков по законопроекту оставляет открытым вопрос: насколько этот регуляторный риск уже заложен в текущий прайсинг актива.

План действий

Акцент ― на точечный поиск сетапов на младших таймфреймах, начиная с 1H.

Не спешим с агрессивными входами до полноценного открытия американской фондовой сессии и внимательно читаем новостной фон между строк.

Ethereum ― запас хода и техническое преимущество

Главный альткоин снова демонстрирует опережающую динамику, несмотря на то, что неделей ранее старший брат перетягивал доминирование на себя.

В понедельник мы увидели отработку сценария роста, хотя цена лишь проколола верхний четырехчасовой ценовой дисбаланс (4H FVG) и ушла в коррекцию синхронно с биткоином.

Этот импульс сформировал свежий пул для отката, который открывает интересные зоны для набора лонг-позиций.

Сценарий А ― откат перед новым импульсом

Снижение в свежесформированный 4H FVG для дозаправки объемом и восстановления восходящего тренда. Основная цель ― пробой верхних пулов ликвидности и выход на тестирование блока $1925-$1950.

Четырехчасовой график $ETH/$USDT.P. Данные: TradingView.

Сценарий B ― синхронное падение и сбор нижних пулов

Если биткоин выберет путь глубокой коррекции, Ethereum не удержится в первом блоке поддержки. В таком раскладе ожидаем погружения в диапазон $1650-$1700.

Четырехчасовой график $ETH/$USDT.P. Данные: TradingView.

Сценарий C ― капитуляция покупателя

На фоне давления макроданных, сильного DXY или геополитического шока мы можем получить агрессивный слом структуры вниз.

Ключевым аспектом и зоной защиты в этом варианте выступает удержание уровня $1500.

Четырехчасовой график $ETH/$USDT.P. Данные: TradingView.

Тактика работы по Ethereum строится на синхронизации с графиком биткоина. Качество сетапов сейчас в абсолютном приоритете над их количеством.

Спешить некуда: торгуем только понятные подтвержденные модели с жестко контролируемым риском. Апдейты по сделкам будут публиковаться по факту их формирования.

Индекс доллара — вязкая консолидация, защита имбаланса и затишье перед CPI

Ретроспектива и текущее положение

Прошлая неделя практически идеально отработала наш сценарий А из предыдущего обзора. Как мы и предполагали, индекс сходил на ретест и полное перекрытие свежего медвежьего 4H FVG, в моменте добравшись до отметки 101,275.

Там DXY встретил плотное лимитное сопротивление продавцов, получил ожидаемый отказ и ушел в затяжное падение. Индекс обновил предыдущий минимум и опустился до отметки 100,598, аккурат под уровень минимума прошлой недели (PWL), где локальное нисходящее движение было остановлено крупным покупателем.

На текущий момент DXY торгуется в районе 100,828. Индекс зажат в узком консолидационном диапазоне. Принципиальных изменений структуры со старших таймфреймов не произошло — рынок взял тактическую паузу.

Реальная волатильность сдерживается крупным капиталом, поскольку эта пятидневка предложит рынку самый мощный фундаментальный триггер месяца — блок данных по индексу потребительских цен (CPI) во вторник. Именно этот отчет определит, продолжит ли доллар свое падение или пойдет на глобальный разворот.

Техническая картина

На четырехчасовом таймфрейме ценовые границы лишь немного скорректировались под влиянием локальных выносов.

Ключевые структурные уровни:

• PWH 101,275 и далее максимум прошлого месяца (PMH) 101,800 — обновленный предыдущий недельный максимум, закол максимума прошлой недели и месячный экстремум. Они выступают ключевым блоком сопротивления;
• PWL 100,598 — свежий скорректированный недельный минимум, ближайшая поддержка и главный инженерный магнит для медведей;
• минимум прошлого месяца (PML) 98,919 — глобальный месячный минимум и долгосрочная цель для коротких позиций;
• зоны 4H FVG: сверху над ценой, в районе 101,20-101,30, маркетмейкер удерживает плотную зону неэффективности. Снизу, под текущими минимумами в районе 100,30-100,45, как и прежде, остается неперекрытый бычий имбаланс старшего периода.

Актуальные сценарии проторговки

Сценарий А ― пробой поддержки и погружение в нижний FVG

Индекс не находит сил для развития восходящего импульса, уходит ниже текущих значений, импульсно пробивает свежий минимум PWL 100,598 и падает на полное перекрытие бычьего имбаланса в зоне 100,30-100,45.

Там происходит фиксация шорт-позиций крупным капиталом, что может спровоцировать локальный отскок. Для биткоина и Ethereum этот пролив доллара станет идеальным топливом для настоящего пробоя локальных сопротивлений и продолжения роста.

График индекса DXY. Данные: TradingView.

Сценарий B ― вынос верхнего FVG с выходом на перехай

На фоне потенциально горячих данных по CPI во вторник DXY находит агрессивный лонг-объем, безоткатно поглощает верхнюю зону 4H FVG, пробивает PWH 101,275 и направляется на полноценное тестирование месячного максимума PMH 101,800.

Если доллар закрепится над этими максимумами, крипторынок столкнется с волной глубоких распродаж и каскадом ликвидаций маржинальных лонг-позиций.

График индекса DXY. Данные: TradingView.

Сценарий C ― локальный заброс вверх с последующим сливом

Наиболее технический сценарий в рамках текущего диапазона. Индекс делает манипулятивный заброс к верхней границе, тестирует медвежий 4H FVG на 101,20, собирает стопы ранних шортистов, но получает жесткий отказ алгоритмов.

После ложного пробоя цена разворачивается и уходит в затяжное пике к PWL 100,598 и ниже. Такой сценарий обеспечит идеальную дозаправку топливом для дальнейшего направленного движения рисковых активов.

График индекса DXY. Данные: TradingView.

Новостные триггеры недели

• вторник, 14 июля, 15:30 ― индекс потребительских цен, CPI, и базовый индекс потребительских цен в месячном и годовом выражении за июнь. Важнейший блок недели, который полностью перестроит ожидания рынка относительно денежно-кредитной политики;
• среда, 15 июля, 15:30 ― индекс цен производителей (PPI) за июнь;
• среда, 15 июля, 17:30 ― запасы сырой нефти;
• четверг, 16 июля, 15:30 ― плотный пакет данных: объем розничных продаж за июнь, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии и еженедельные заявки на получение пособия по безработице.

Настроение и тактика

Рынок замер в позиционном ожидании. Поскольку текущая структура DXY зажата в узком флете, открывать крупные среднесрочные позиции по биткоину или Ethereum до публикации CPI во вторник ― это неоправданный риск.

Стаканы тонкие, и маркетмейкер будет собирать ликвидность в обе стороны.

План действий: в понедельник и первую половину вторника работаем исключительно внутри дня на младших таймфреймах, начиная с 1H, с понятным и коротким риском.

Основные системные решения принимаем строго после выхода данных по инфляции, оценив реакцию DXY на уровне 101,20 и закрепление четырехчасовых свечей рисковых активов.

Источник: cryptonews.net